赤峰市XX電力科技有限公司
200MW超重力增能水力發(fā)電項目

可行性研究報告

二零二三年三月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設(shè)單位 1
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì) 1
1.1.4項目建設(shè)地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規(guī)模 1
1.1.7項目建設(shè)規(guī)模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設(shè)期限 2
1.2項目承建單位基本情況 2
1.3編制依據(jù) 3
1.4編制原則 4
1.5研究范圍 5
1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標 5
二章 項目背景及必要性可行性分析 7
2.1項目提出背景 7
2.2項目建設(shè)必要性分析 9
2.2.1開發(fā)水力發(fā)電資源，是改善能源結(jié)構(gòu)減少環(huán)境污染的需要 9
2.2.2緩解能源緊張問題，保障我國能源安全的迫切需要 9
2.2.3促進電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及電力可持續(xù)發(fā)展需要 10
2.2.4增加企業(yè)核心技術(shù)競爭能力、拓展企業(yè)發(fā)展空間的需要 11
2.3項目建設(shè)可行性分析 11
2.3.1符合國家政策導(dǎo)向 11
2.3.2技術(shù)優(yōu)勢條件可行性 16
2.3.3選址條件可行性 17
三章 行業(yè)市場分析 19
3.1我國水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 19
3.2我國水電行業(yè)發(fā)展趨勢分析 21
3.3我國水電行業(yè)發(fā)展前景分析 22
3.4行業(yè)市場分析結(jié)論 23
四章 項目建設(shè)條件 24
4.1選址要求 24
4.2項目場址選擇 24
4.3區(qū)域建設(shè)條件 24
4.3.1區(qū)域概況 24
4.3.2區(qū)域地形地貌條件 25
4.3.3區(qū)域氣候條件 26
4.3.4區(qū)域水文條件 27
4.3.5區(qū)域資源條件 28
4.3.6區(qū)域交通區(qū)位條件 29
4.3.7區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件 30
五章 工程建設(shè)方案及規(guī)模 31
5.1設(shè)計原則 31
5.2工程建設(shè)內(nèi)容及平面布置 32
5.3建筑設(shè)計方案 33
5.3.1設(shè)計說明 33
5.3.2建筑設(shè)計 33
5.4給排水 34
5.4.1給水工程 34
5.4.2排水工程 34
5.5供電 35
5.5.1 供電電源及供電條件 35
5.5.2 電力負荷及性質(zhì) 35
5.5.3負荷性質(zhì) 35
5.5.4配電室設(shè)置 35
5.5.5配電系統(tǒng) 36
5.6控制、保護及測量 36
5.6.1控制 36
5.6.2 保護 36
5.6.3 測量 36
5.6.4電氣設(shè)備選型 37
5.6.5線路選擇及敷設(shè) 37
5.7 照明、防雷、接地 37
5.7.1 照明 37
5.7.2 防雷、接地及靜電 38
5.8電修 38
5.9供熱通風工程 38
5.9.1熱源 38
5.9.2設(shè)計參數(shù) 38
5.9.3通風 39
5.10通信 39
5.11抗震設(shè)計 39
5.11.1抗震設(shè)防 39
5.11.2抗震設(shè)計 39
六章 項目技術(shù)方案及主要設(shè)備 41
6.1工藝技術(shù)方案 41
6.2設(shè)備的選擇 41
6.3技術(shù)說明 42
6.4品質(zhì) 42
6.5技術(shù)方案 43
6.6主機裝備方案的選擇 43
6.7 原輔材料供應(yīng) 44
6.8 燃料及動力供應(yīng) 44
6.8.1、供水 45
6.8.2、供電 45
七章 節(jié)約能源方案 46
7.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 46
7.2項目能源消耗狀況 46
7.3項目節(jié)能措施 47
7.3.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模的平衡與經(jīng)濟性 47
7.3.2采用的生產(chǎn)工藝與節(jié)能設(shè)備 47
7.3.3電氣 47
7.3.4給排水 50
7.4 項目節(jié)能管理 50
7.4.1節(jié)能管理措施 50
7.4.2節(jié)能管理機構(gòu) 52
7.5節(jié)能綜合評價 54
八章 環(huán)境保護 55
8.1環(huán)境保護執(zhí)行標準 55
8.2主要污染源及污染物的種類 55
8.3污染防治措施 56
8.4環(huán)境影響分析 58
8.5環(huán)保機構(gòu)設(shè)置 58
九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 60
9.1危害因素和危害程度分析 60
9.2安全措施分析 61
9.3消防 63
9.3.1工程概述 63
9.3.2 生產(chǎn)工藝特點及安全措施 63
9.3.3 消防措施 64
9.3.4消防設(shè)施及其安全可靠性 67
十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 68
10.1組織機構(gòu) 68
10.2人力資源配置 68
10.3人力資源管理 68
10.4福利待遇 69
十一章 項目實施計劃 70
十二章 投資估算與資金籌措 71
12.1投資估算依據(jù) 71
12.2建設(shè)投資估算 71
12.3流動資金估算 72
12.4資金籌措 72
12.5項目投資總額 72
12.6資金使用和管理 75
十三章 財務(wù)及經(jīng)濟評價 76
13.1總成本費用估算 76
13.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 76
13.1.2產(chǎn)品成本 77
13.1.3平均產(chǎn)品利潤 78
13.2財務(wù)評價 78
13.2.1項目投資回收期 78
13.2.2項目投資利潤率 78
13.2.3不確定性分析 78
13.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論 79
十四章 風險分析及防范對策 81
14.1項目主要風險分析 81
14.2防范和降低風險對策 82
十五章 招投標方案 84
15.1招標依據(jù) 84
15.2招標內(nèi)容 84
15.3招標程序 84
十六章 結(jié)論與建議 89
16.1結(jié)論 89
16.2建議 89
附 表 90
附件1銷售收入預(yù)測表 90
附件2 總成本費用估算表 91
附件3經(jīng)營成本費用表 92
附件4 工資及福利表 93
附件5 利潤和利潤分配表 94
附件6 固定資產(chǎn)折舊費計算表 95
附件7 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 96
附件8 流動資金估算表 97
附件9 項目投資現(xiàn)金流量表 98
附件10 資產(chǎn)負債表 100
附件11 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 101
附件12 項目資本金現(xiàn)金流量表 103
附件13 資金來源與運用表 105


章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
200MW超重力增能水力發(fā)電項目
1.1.2項目建設(shè)單位
赤峰市XX電力科技有限公司
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.1.4項目建設(shè)地點
本項目位于河北省滄州市渤海新區(qū)黃驊市
1.1.5項目負責人
報告編制人：（微）楊剛 工程師
1.1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為60000.00萬元，其中，建設(shè)投資為58000.00萬元（建筑工程費用為7979.41萬元，設(shè)備及安裝投資45000.00萬元，土地費用為1530.00萬元，其他費用為1259.53萬元，預(yù)備費2231.06萬元），鋪底流動資金為2000.00萬元。
1.1.7項目建設(shè)規(guī)模
本項目新建100MW水輪發(fā)電機系統(tǒng)兩臺，裝機容量200MW，項目占地面積51000平方米（76.5畝），建設(shè)內(nèi)容主要包括：廠房12000.00㎡、儲水池3900.00㎡、綜合辦公樓2466.00㎡、控制室822.00㎡、變電所2400.00㎡以及停車場3000.00㎡、道路2832.90㎡；項目建成后可達到年發(fā)電量14億千瓦時的生產(chǎn)規(guī)模。
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金60000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。
1.1.9項目建設(shè)期限
本項目建設(shè)從2023年4月—2024年12月，建設(shè)工期共計21個月。
1.2項目承建單位基本情況
赤峰市XX電力科技有限公司成立于2015年10月19日，注冊資本金伍仟萬元人民幣
1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》；
3.《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于促進新時代新能源發(fā)展實施方案》；
4.《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》；
5.《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》；
6.《中央 關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》；
7.《2030年前碳達峰行動方案》；
8.《河北省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》；
9.《河北省生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》；
10.《河北省“十四五”節(jié)能減排綜合實施方案》；
11.《滄州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》；
12.《黃燁市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》；
13.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》；
14.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（三版）；
15.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
16.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
17.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準；
1.4編制原則
1、充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。
2、堅持技術(shù)、設(shè)備的性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的益。
3、認真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。
4、設(shè)計中盡可能節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。
5、注重環(huán)境保護，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
6、注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對項目的市場需求情況進行了分析和預(yù)測，確定了本項目的生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，闡述規(guī)避對策。
1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標
1 設(shè)計總裝機容量 MW 200.00
2 年總發(fā)電量 萬千萬時 140000.00
3 項目總用地面積 ㎡ 51000.00
4 項目總建筑面積 ㎡ 21588.00
5 總投資資金，其中： 萬元 60000.00
5.1 建筑工程費用 萬元 7979.41
5.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 45000.00
5.3 土地費 萬元 1530.00
5.4 工程建設(shè)其他費用 萬元 1259.53
5.5 預(yù)備費用 萬元 2231.06
5.6 鋪底流動資金 萬元 2000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 年均銷售收入 萬元 34715.23
2 年平均利潤總額 萬元 18799.80
3 年均凈利潤 萬元 14099.85
4 年銷售稅金及附加 萬元 370.91
5 年均增值稅 萬元 3090.95
6 年均所得稅 萬元 4699.95
7 項目定員 人 80
8 建設(shè)期 個月 21
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 31.33%
2 項目投資凈利潤率 % 37.10%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 28.74%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 37.15%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 74,401.16
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 108,120.69
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 5.21
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 4.53
9 盈虧平衡點 % 48.10%




二章 項目背景及必要性可行性分析
2.1項目提出背景
隨著風電、光伏發(fā)電等新能源飛速發(fā)展，電力系統(tǒng)峰谷差的變大和電力電子設(shè)備裝備增加帶來的轉(zhuǎn)動慣量降低，電力系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè)、安全運行和經(jīng)濟調(diào)度等基本問題都面臨挑戰(zhàn)，也是未來構(gòu)建新型電力系統(tǒng)解決的重大問題。在我國的資源秉賦格局下，水力發(fā)電在新型電力系統(tǒng)中將發(fā)揮更加重要的作用，面臨重大創(chuàng)新發(fā)展需求和機遇，對經(jīng)濟安全構(gòu)建新型電力系統(tǒng)十分重要。
水電作為一種清潔能源，具有可再生、、運行費用低的特點，在我國能源發(fā)展史中占有極其重要的地位，支撐著經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展，有利于提高資源的利用效率、經(jīng)濟社會的綜合效益。進入21世紀，特別是電力體質(zhì)的改革，調(diào)動了全社會參與水電開發(fā)和建設(shè)的積極性，我國水電進入加速發(fā)展時期。近年來，隨著我國環(huán)保監(jiān)管趨嚴，在節(jié)能減排和“雙碳”目標的指引下，水電行業(yè)發(fā)展進程提速，國家和各級也出臺各項政策助推行業(yè)發(fā)展。
2022年11月，發(fā)改委聯(lián)合統(tǒng)計局、能源局共同印發(fā)了《關(guān)于進一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制有關(guān)工作的通知》，《通知》指出根據(jù)我國可再生能源發(fā)展情況，明確現(xiàn)階段水電、風電、太陽能發(fā)電等可再生能源不納入能源消費總量。這一政策的落地實施，將推動新增可再生能源消費量作為促進經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐和保障，有利于針對性地釆取節(jié)能降碳措施，促進可再生能源發(fā)展。
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