XXX有限公司
年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一期項目
可行性研究報告

二零二二年十一月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目承辦單位 1
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì) 1
1.1.4項目建設(shè)地點 1
1.1.5項目負(fù)責(zé)人 1
1.1.6項目投資規(guī)模 1
1.1.7項目建設(shè)規(guī)模 2
1.1.8項目資金來源 3
1.1.9項目建設(shè)期限 3
1.2項目承辦單位介紹 3
1.3編制依據(jù) 4
1.4編制原則 5
1.5研究范圍 6
1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 6
1.7綜合評價 7
二章 項目背景及必要性分析 9
2.1項目提出背景 9
2.2項目發(fā)起緣由 10
2.3項目建設(shè)必要性分析 12
2.3.1積極響應(yīng)我國新時期綠色發(fā)展理念號召的現(xiàn)實舉措 12
2.3.2促進國內(nèi)新材料技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要 13
2.3.3順應(yīng)我國新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 13
2.3.4符合《中國制造2025》 “三步走”實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略目標(biāo) 14
2.3.5滿足當(dāng)前鋰電池負(fù)極材料市場需求的需要 15
2.3.6提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要 15
2.3.7增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 16
2.3.8促進項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進程的需要 16
2.4項目可行性分析 17
2.4.1政策可行性 17
2.4.2市場可行性 21
2.4.3技術(shù)可行性 22
2.4.4管理可行性 23
2.5分析結(jié)論 23
三章 行業(yè)市場分析 24
3.1我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義分析 24
3.2我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇分析 25
3.3我國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 27
3.4我國鋰離子電池市場發(fā)展前景分析 28
3.5我國鋰電池負(fù)極材料市場發(fā)展?fàn)顩r分析 30
3.6我國鋰離子電池負(fù)極材料市場發(fā)展前景分析 32
3.7市場分析結(jié)論 33
四章 項目建設(shè)條件 34
4.1地理位置選擇 34
4.2區(qū)域建設(shè)條件 34
4.2.1區(qū)域位置 34
4.2.2區(qū)域地形地貌條件 34
4.2.3區(qū)域氣候條件 35
4.2.4區(qū)域交通條件 35
4.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 37
五章 總體建設(shè)方案 38
5.1總圖布置原則 38
5.2土建方案 38
5.2.1總體規(guī)劃方案 38
5.2.2土建工程方案 39
5.3主要建設(shè)內(nèi)容 40
5.4工程管線布置方案 40
5.4.1給排水 40
5.4.2供電 42
5.5道路設(shè)計 45
5.6總圖運輸方案 45
六章 產(chǎn)品及技術(shù)方案 46
6.1主要產(chǎn)品方案 46
6.2產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 46
6.3產(chǎn)品價格制定原則 46
6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定 46
6.5工藝技術(shù)方案 47
七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型 49
7.1主要原材料供應(yīng) 49
7.2主要設(shè)備選型 49
7.2.1設(shè)備選型原則 49
7.2.2主要設(shè)備明細(xì) 50
八章 節(jié)約能源方案 52
8.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 52
8.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析 52
8.2.1能源消耗種類 52
8.2.2能源消耗數(shù)量分析 52
8.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析 53
8.4主要能耗指標(biāo)及分析 53
8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 54
8.5.1工業(yè)節(jié)能 54
8.5.2節(jié)水措施 54
8.5.3企業(yè)節(jié)能管理 55
8.6結(jié)論 55
九章 環(huán)境保護與消防措施 56
9.1設(shè)計依據(jù)及原則 56
9.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 56
9.1.2設(shè)計原則 56
9.2建設(shè)地環(huán)境條件 57
9.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 57
9.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 57
9.3.2 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物 58
9.4 環(huán)境保護措施方案 58
9.4.1 項目建設(shè)期環(huán)保措施 58
9.4.2 項目運營期環(huán)保措施 60
9.5消防措施 61
9.5.1設(shè)計依據(jù) 61
9.5.2防范措施 61
9.5.3消防管理 63
9.5.4消防措施的預(yù)期效果 63
十章 勞動安全衛(wèi)生 64
10.1編制依據(jù) 64
10.2概況 64
10.3勞動安全 64
10.3.1工程消防 64
10.3.2防火防爆設(shè)計 65
10.3.3電力 65
10.3.4防靜電防雷措施 65
10.3.5抗震設(shè)防措施 66
10.4勞動衛(wèi)生 66
10.4.1防暑降溫 66
10.4.2衛(wèi)生 66
10.4.3照明 66
10.4.4個人防護 66
10.4.5安全教育及防護 67
十一章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員 68
11.1組織機構(gòu) 68
11.2勞動定員 68
11.3人力資源管理 68
11.4福利待遇 69
十二章 項目實施規(guī)劃 70
12.1建設(shè)工期的規(guī)劃 70
12.2建設(shè)工期 70
12.3實施進度安排 70
十三章 投資估算與資金籌措 72
13.1投資估算依據(jù) 72
13.2建設(shè)投資估算 72
13.3流動資金估算 73
13.4資金籌措 73
13.5項目投資總額 73
13.6資金使用和管理 76
十四章 財務(wù)及經(jīng)濟評價 77
14.1總成本費用估算 77
14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 77
14.1.2產(chǎn)品成本 78
14.1.3平均產(chǎn)品利潤 79
14.2財務(wù)評價 79
14.2.1項目投資回收期 79
14.2.2項目投資利潤率 80
14.2.3不確定性分析 80
14.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論 81
十五章 風(fēng)險分析及規(guī)避 82
15.1項目風(fēng)險因素 82
15.1.1不可抗力因素風(fēng)險 82
15.1.2技術(shù)風(fēng)險 82
15.1.3市場風(fēng)險 82
15.1.4資金管理風(fēng)險 83
15.2風(fēng)險規(guī)避對策 83
15.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策 83
15.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策 83
15.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策 83
15.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策 84
十六章 招投標(biāo)方案 85
16.1招標(biāo)依據(jù) 85
16.2招標(biāo)內(nèi)容 85
16.3招標(biāo)程序 85
十七章 結(jié)論與建議 90
17.1結(jié)論 90
17.2建議 90
附 表 91
附件1產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表 91
附件2 總成本費用估算表 92
附件3 外購原材料表 93
附件4外購燃料及動力費表 94
附件5 工資及福利表 95
附件6 利潤和利潤分配表 96
附件7 固定資產(chǎn)折舊費計算表 97
附件8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 98
附件9 流動資金估算表 99
附件10 項目投資現(xiàn)金流量表 100
附件11 資產(chǎn)負(fù)債表 102
附件12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 103
附件13 項目資本金現(xiàn)金流量表 105
附件14 借款償還計劃表 106


章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一期項目
1.1.2項目承辦單位
云杉XX集團有限公司
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.1.4項目建設(shè)地點
本項目選址在江西省景德鎮(zhèn)市高新產(chǎn)業(yè)園
1.1.5項目負(fù)責(zé)人
報告編制人：186--0072--8890（微）楊剛?工程師
1.1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為160000.00萬元，其中，建設(shè)投資為121625.00萬元（建筑工程費用為42773.47萬元，設(shè)備及安裝投資62172.00萬元，土地費用為11640.00萬元，工程建設(shè)其他費用為1497.75萬元，預(yù)備費3541.77萬元），建設(shè)期利息為3375.00萬元，鋪底流動資金為35000.00萬元。
本項目建成后，達產(chǎn)年可實現(xiàn)年產(chǎn)值為160400.00萬元，計算期內(nèi)年均銷售收入為134023.11萬元，年均利潤總額30290.62萬元，年均凈利潤22717.96萬元，年均上繳增值稅為7772.53萬元，年均上繳所得稅為7572.65萬元，年均上繳城建費及附加為932.70萬元；投資利潤率為18.93%，投資利稅率24.37%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率13.64%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為7.63年。
1.1.7項目建設(shè)規(guī)模
總體項目計劃總投資40.00億元，項目位于景德鎮(zhèn)市高新產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)年產(chǎn)10萬噸“負(fù)極材料一體化”的全工序產(chǎn)業(yè)鏈。本次一期項目計劃投資16.00億元，占地面積388畝，完成建設(shè)年產(chǎn)4萬噸“負(fù)極材料一體化”的全工序產(chǎn)業(yè)鏈，本可研針對一期進行論證。項目一期4萬噸負(fù)極材料項目在2024年1月底前投產(chǎn)。二期6萬噸生產(chǎn)線廠房需在2025年12月前完成建設(shè)。
本次一期項目占地面積388畝，總建筑面積為173645.00平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：
主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表
工程類別 工程名稱 層數(shù) 占地面積
（m2） 建筑面積
（m2） 計容建筑面積
（m2）
主要建筑工程 生產(chǎn)廠房 1 78064.00 78064.00 156128.00
原料庫房 1 32055.00 32055.00 64110.00
成品庫房 1 28560.00 28560.00 57120.00
研發(fā)綜合樓 5 2025.00 10125.00 10125.00
職工宿舍 7 2862.00 20034.00 20034.00
職工食堂 4 996.00 3984.00 3984.00
配電房 1 359.00 359.00 359.00
門衛(wèi)室 1 78.00 78.00 78.00
其他附屬設(shè)施 1 386.00 386.00 386.00
工程量總計 145385.00 173645.00 312324.00
公共工程 道路硬化工程 79565.00
綠化工程 33650.00
1.1.8項目資金來源
本次一期項目總投資160000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌資金100000.00萬元，申請銀行D款60000.00萬元。
1.1.9項目建設(shè)期限
本次一期項目計劃工期為2022年11月--2024年1月，工期15個月。
1.2項目承辦單位介紹
云杉XX集團有限公司
云杉XX集團起源于杉杉股份，是一家面向未來的新能源科技企業(yè)。
公司在鋰離子電池PACK、鋰離子超級電容LIC、智能充電樁、新能源出行等領(lǐng)域，提供更具創(chuàng)造性的產(chǎn)品與解決方案，為“雙碳”目標(biāo)注入新動能，助推千行百業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。
1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《江西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
3.《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016～2030年）》；
4.《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》；
5.《五部門關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》；
6.《制造業(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）》；
7.《江西省人民印發(fā)關(guān)于做優(yōu)做強我省鋰電新能源產(chǎn)業(yè)若干政策措施》；
8.《江西省“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》；
9.《江西省“十四五”制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
10.《景德鎮(zhèn)市“十四五”制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
11.《中國制造2025》；
12.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》；
13.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（三版）；
14.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
15.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
16.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
17.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
18.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
1.4編制原則
（1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。
（2）堅持技術(shù)、設(shè)備的性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的益。
（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
（4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。
（5）設(shè)計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，闡述規(guī)避對策。
1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 一期項目達產(chǎn)年設(shè)計產(chǎn)能
1.1 鋰離子電池負(fù)極材料 萬噸/年 4.00
2 總用地面積 畝 388.00
3 總建筑面積 ㎡ 173645.00
4 建筑密度 % 56.21%
5 容積率 - 1.21
6 總投資資金，其中： 萬元 160000.00
6.1 建筑工程費用 萬元 42773.47
6.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 62172.00
6.3 土地費用 萬元 11640.00
6.4 其他費用 萬元 1497.75
6.5 預(yù)備費用 萬元 3541.77
6.6 建設(shè)期利息 萬元 3375.00
6.7 鋪底流動資金 萬元 35000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 160400.00
2 年均銷售收入 萬元 134023.11
3 年平均利潤總額 萬元 30290.62
4 年均凈利潤 萬元 22717.96
5 年均增值稅 萬元 7772.53
6 年均所得稅 萬元 7572.65
7 年均城建費及附加 萬元 932.70
8 項目定員 人 420
9 建設(shè)期 個月 15
三 主要評價指標(biāo)
1 項目投資利潤率 % 18.93%
2 項目投資利稅率 % 24.37%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 13.64%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 18.67%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 54,203.72
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 105,452.71
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 7.63
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 6.55
9 盈虧平衡點 % 59.79%
1.7綜合評價
本項目研究“年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一期項目”的設(shè)計與建設(shè)，項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)模化鋰離子電池負(fù)極材料研發(fā)生產(chǎn)基地，發(fā)展成為鋰電池負(fù)極材料，生產(chǎn)出鋰離子電池負(fù)極材料系列產(chǎn)品以滿足當(dāng)前市場的需求，并推動我國新材料及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
項目的實施符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩悾瑤赢?dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地乃至我國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來很好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。
所以，本項目建設(shè)十分必要，也切實可行。

二章 項目背景及必要性分析
2.1項目提出背景
隨著社會和經(jīng)濟的發(fā)展、化趨勢的加快，我國新材料產(chǎn)業(yè)正處于強勁發(fā)展的階段，預(yù)期未來我國新材料產(chǎn)業(yè)市場年增長速度將保持在20%以上。當(dāng)前，國家高度重視石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為穩(wěn)定石墨市場，發(fā)展石墨產(chǎn)業(yè)，我國各級都在準(zhǔn)備出臺新政策，推動石墨新材料這一新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。石墨，作為我國傳統(tǒng)的非金屬礦物已有多年的采、選、應(yīng)用歷史。隨著世界工業(yè)正在突飛猛進的向前發(fā)展，如今的石墨已被國內(nèi)外視為重要的工業(yè)礦物原料之一，特別是近幾年，石墨制品已在各行各業(yè)發(fā)揮著重要作用，人們對石墨也開發(fā)了許多新用途，國際市場需求量逐年增長。
我國已成為世界大能源消費國，伴隨能源生產(chǎn)和消費的快速增長，環(huán)境污染和能源安全問題不斷凸顯。隨著重工業(yè)不斷擴大與發(fā)展，能源發(fā)展與人類生活變得更加密不可分。同時，錯綜復(fù)雜的能源進出口問題、推進新能源開發(fā)利用問題、降低能源消耗等問題迫在眉睫。
鋰離子電池具有比能量高、低自放電、循環(huán)性能好、無記憶效應(yīng)和綠色環(huán)保等優(yōu)點，是目前具發(fā)展前景的二次電池和發(fā)展快的化學(xué)儲能電源，近年來隨著節(jié)能環(huán)保信息技術(shù)、新能源汽車及航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，科研工作者亟需在材料創(chuàng)新胡基礎(chǔ)上研發(fā)具有更高能量密度、更高安全性的鋰電池。
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