報(bào)名聯(lián)系周震

各有關(guān)單位：

近年來，生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式即EOD模式不斷獲得政策支持。2020-2021年，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委和國家開發(fā)銀行連續(xù)兩年聯(lián)合征集EOD試點(diǎn)項(xiàng)目。2022年1月12日，《辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔2022〕7號(hào)）強(qiáng)調(diào)，繼續(xù)開展EOD模式項(xiàng)目試點(diǎn)。

“十四五規(guī)劃”中強(qiáng)調(diào)了建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系、完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、提升城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量。在這樣的發(fā)展愿景下，地方既要從宏觀角度謀劃設(shè)計(jì)出順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的項(xiàng)目，又要從微觀角度思考如何在合法合規(guī)的框架下實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，尤其在防范隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和順利促進(jìn)項(xiàng)目融資方面。片區(qū)綜合開發(fā)作為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚集的重要手段，在轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式、城鄉(xiāng)融合發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。片區(qū)綜合開發(fā)投資規(guī)模大、包含子項(xiàng)目多、涉及政策法規(guī)面廣，也面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)。特舉辦此次培訓(xùn)班?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、培訓(xùn)內(nèi)容

（一）城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)務(wù)

1.城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)務(wù)；

2.城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目土地問題實(shí)務(wù)；

3.城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招標(biāo)采購程序?qū)崉?wù) ；

4.城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、移交實(shí)務(wù)。

（二）EOD模式設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)

1. EOD模式產(chǎn)生背景及主要政策解讀；

2. EOD項(xiàng)目謀劃與申報(bào)；

3. EOD項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫入庫解析；

4. EOD項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)選擇與資源價(jià)值實(shí)施路徑；

5. EOD項(xiàng)目資金來源與投融資模式創(chuàng)新；

6. EOD與PPP融合發(fā)展模式；

7. EOD模式土地開發(fā)與產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入；

8. EOD項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式及風(fēng)險(xiǎn)分析。

（三）EOD模式典型案例分析

1.項(xiàng)目概況；

2.項(xiàng)目邊界與操作模式；

3.項(xiàng)目開發(fā)主體與合伙人選擇；

4.項(xiàng)目資金來源與投融資機(jī)制；

5.項(xiàng)目預(yù)期收益與資金平衡方案；

6.項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營(yíng)、移交方案；

7.項(xiàng)目生態(tài)資源實(shí)現(xiàn)路徑分析（社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益分析）。 

（四）片區(qū)綜合開發(fā)投融資模式及案例

1.PPP模式在片區(qū)綜合開發(fā)應(yīng)用存在短板；

2.授權(quán)國企與投資者合作模式；

3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；

4.地方對(duì)國有企業(yè)政策及資源支持途徑及案例；

5.投資人+EPC模式合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)包裝設(shè)計(jì)；

6.投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報(bào)機(jī)制設(shè)計(jì)；

7.封閉運(yùn)作、滾動(dòng)開發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析；

（五）片區(qū)綜合開發(fā)各類風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范

1.片區(qū)開發(fā)合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

（1）避免增加債務(wù)；

（2）授權(quán)開發(fā)模式的合規(guī)性；

（3）項(xiàng)目本身的合規(guī)性。

2.項(xiàng)目可融資性風(fēng)險(xiǎn)

（1）交易結(jié)構(gòu)設(shè)置問題帶來融資不確定性；

（2）項(xiàng)目組合性質(zhì)不合理帶來融資不確定性；

（3）存在違反財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)文及銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號(hào)文的情形。

3.項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）缺乏前期投資資金平衡方案有效分析；

（2）單純依靠土地出讓收入為回款來源而盲目上馬項(xiàng)目；

（3）土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)未能實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目投資帶來不確定性。

（六）片區(qū)綜合開發(fā)中土地儲(chǔ)備與交易及案例

1.怎樣理解不得以預(yù)期土地出讓收入作為償債資金來源的融資；

2.土地出讓金作為片區(qū)開發(fā)支出與土地預(yù)期出讓收入界定；

3.土地儲(chǔ)備（開發(fā)）主要環(huán)節(jié)解析；

4.土地儲(chǔ)備中兩類主體分析及案例；

5.土地儲(chǔ)備中一、二級(jí)開發(fā)聯(lián)動(dòng)探討及案例；

6.土地儲(chǔ)備中的不合規(guī)模式及案例；

7.拆遷安置及前期開發(fā)資金解決方式探討及案例。

（七）平臺(tái)公司如何參與片區(qū)綜合開發(fā)

1.地方如何規(guī)范授權(quán)國企成為實(shí)施主體及案例；

2.地方如何合規(guī)利用財(cái)政資金對(duì)片區(qū)開發(fā)補(bǔ)貼；

3.地方對(duì)片區(qū)產(chǎn)業(yè)招商、稅收增量實(shí)施財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)；

4.地方專項(xiàng)債券怎樣支持片區(qū)項(xiàng)目及案例；

5.平臺(tái)公司通過授權(quán)獲得項(xiàng)目業(yè)主或?qū)嵤┲黧w；

6.平臺(tái)公司怎樣參與前期土地拆遷、收儲(chǔ)及注意的問題；

7.平臺(tái)公司怎樣選擇投資人，公開招標(biāo)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及問題；

8.平臺(tái)公司的項(xiàng)目立項(xiàng)，資產(chǎn)所屬及項(xiàng)目公司設(shè)立；

9.前期拆遷款、安置費(fèi)、補(bǔ)償款解決的幾種方式；

10.片區(qū)開發(fā)中資產(chǎn)歸屬及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移問題探討。

（八）央企、國企參與片區(qū)綜合開發(fā)模式探討及案例

1.開發(fā)型PPP模式在片區(qū)綜合開發(fā)應(yīng)用與案例；

2.企業(yè)主導(dǎo)片區(qū)綜合開發(fā)模式分析及案例；

3.如何尋求財(cái)政合規(guī)的支持、支持途徑及案例；

4.“龐大項(xiàng)目”資本金的籌集渠道及合規(guī)性問題；

5.對(duì)片區(qū)項(xiàng)目補(bǔ)貼方式、補(bǔ)貼類型及范圍；

6.如何爭(zhēng)取地方專項(xiàng)債券對(duì)項(xiàng)目支持及案例。

二、培訓(xùn)對(duì)象

各級(jí)發(fā)改、財(cái)政、教育、科技、司法、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅、衛(wèi)健、能源等職能部門工作人員；城投為代表的各類平臺(tái)公司、污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)境保護(hù)及建筑施工等行業(yè)企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)人員。

三、授課師資

邀請(qǐng)發(fā)改、財(cái)政、金融及法律等領(lǐng)域的，采用專題講座、現(xiàn)場(chǎng)答疑、互動(dòng)交流等形式進(jìn)行授課。

四、培訓(xùn)時(shí)間與地點(diǎn)

2022年10月21日—10月24日    成都市（21日全天報(bào)到）

2022年11月04日—11月07日    合肥市（04日全天報(bào)到）

2022年11月18日—11月21日    重慶市（18日全天報(bào)到）

2022年12月02日—12月05日    武漢市（02日全天報(bào)到）

2022年12月16日—12月19日    昆明市（16日全天報(bào)到）

2023年01月06日—01月09日    廈門市（06日全天報(bào)到）

（備注：線下線上同步授課）

五、培訓(xùn)費(fèi)用

3600元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場(chǎng)地費(fèi)及培訓(xùn)期間午餐），住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。

六、報(bào)名方式

報(bào)名聯(lián)系周震